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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 150.00 | 16 000.00 | 29 150.00 | 45 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | 16 000.00 | 184 000.00 | 200 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
072 Créances – Autres | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
084 Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
110 Total général Actif | 219 805.00 | 16 000.00 | 203 806.00 | 219 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 779.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 427.00 | | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
252 Charges sociales | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |