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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 492.00 | 15 692.00 | 1 800.00 | 17 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 712.00 | 6 784.00 | 1 928.00 | 8 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 649.00 | 22 476.00 | 5 173.00 | 27 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 907.00 | 1 171.00 | 18 736.00 | 19 907.00 |
072 Créances – Autres | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
084 Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 021.00 | 1 171.00 | 37 850.00 | 39 021.00 |
110 Total général Actif | 66 671.00 | 23 647.00 | 43 023.00 | 66 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 136.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 3 360.00 | 2 940.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 2 051.00 | 362.00 | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 650.00 | 19 278.00 | 8 372.00 | 27 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 376.00 | 1 172.00 | 36 204.00 | 37 376.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 747.00 | 1 172.00 | 72 576.00 | 73 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 397.00 | 20 449.00 | 80 948.00 | 101 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 492.00 | 13 867.00 | 3 625.00 | 17 492.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
222 Production stockée | -25 150.00 | | | -25 150.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
242 Autres charges externes. | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
252 Charges sociales | 217.00 | | | 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 773.00 | | | -16 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | | | 492.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 060.00 | | | -17 060.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | -17 678.00 | -52 646.00 | | -17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 196.00 | 34 968.00 | | 23 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | 1 636.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 14 350.00 | -7 702.00 | | 14 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 339.00 | 53 954.00 | | 27 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 188.00 | 14 546.00 | | 18 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 251.00 | 12 589.00 | | 13 251.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 597.00 | 81 089.00 | | 66 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 948.00 | 73 388.00 | | 80 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
FD Production vendue biens | 54 968.00 | 7 143.00 | 62 111.00 | 54 968.00 |
FG Production vendue services | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 955.00 | 7 143.00 | 78 098.00 | 70 955.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 397.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 1 144.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 559.00 | 127 085.00 | | 100 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 362.00 | 92 116.00 | | 77 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 196.00 | 34 968.00 | | 23 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |