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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 770.00 | 26 764.00 | 19 005.00 | 45 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 047.00 | 38 158.00 | 19 889.00 | 58 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 595.00 | 65 171.00 | 39 424.00 | 104 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BN En cours de production de biens | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 871.00 | | 223 871.00 | 223 871.00 |
BZ Autres créances | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 012.00 | | 312 012.00 | 312 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 608.00 | 65 171.00 | 351 436.00 | 416 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 23 803.00 | 20 119.00 | | 23 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 097.00 | 13 183.00 | | 13 097.00 |
DL TOTAL (I) | 50 101.00 | 46 503.00 | | 50 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 437.00 | 40 138.00 | | 25 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 44.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 899.00 | 17 632.00 | | 39 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 115.00 | 87 315.00 | | 137 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 465.00 | 47 542.00 | | 68 465.00 |
EA Autres dettes | 30 337.00 | 2 609.00 | | 30 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 335.00 | 195 282.00 | | 301 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 436.00 | 241 785.00 | | 351 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 917.00 | 169 844.00 | | 289 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 046.00 | | 24 550.00 | 99 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 104 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | 19 000.00 | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 268.00 | | 5 550.00 | 98 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 909.00 | 15 262.00 | | 49 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 660.00 | 15 262.00 | | 49 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 223 872.00 | 223 872.00 | | 223 872.00 |
VB T. V. A. | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 393.00 | 8 975.00 | 11 418.00 | 20 393.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 911.00 | 270 382.00 | 529.00 | 270 911.00 |
VW T.V.A. | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 435.00 | 250 017.00 | 11 418.00 | 261 435.00 |