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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 353 400.00 | 38 093.00 | 315 306.00 | 353 400.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 410.00 | 38 093.00 | 315 316.00 | 353 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
072 Créances – Autres | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
084 Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
110 Total général Actif | 426 925.00 | 38 093.00 | 388 832.00 | 426 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 793.00 | | | 147 793.00 |
222 Production stockée | 595.00 | | | 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
242 Autres charges externes. | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
294 Charges financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 488 641.00 | | | 488 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 488 651.00 | | | 488 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -312.00 | | | -312.00 |