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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 615.00 | 1 749.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 044.00 | 8 556.00 | 19 488.00 | 28 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 916.00 | 9 171.00 | 71 746.00 | 80 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BZ Autres créances | 150 739.00 | | 150 739.00 | 150 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 416.00 | 9 171.00 | 325 245.00 | 334 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683 040.00 | | | -1 683 040.00 |
DL TOTAL (I) | -1 673 040.00 | | | -1 673 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 370.00 | | | 99 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 970.00 | | | 1 152 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 602.00 | | | 313 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 436.00 | | | 322 436.00 |
EA Autres dettes | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 285.00 | | | 1 998 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 245.00 | | | 325 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 981.00 | | 190 981.00 | 190 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 981.00 | | 190 981.00 | 190 981.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GE Autres charges | | | 20 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 712 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 514.00 | | | 226 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 554.00 | | | 1 909 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683 040.00 | | | -1 683 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 340.00 | 8 580.00 | 13 760.00 | 22 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 602.00 | 313 602.00 | | 313 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 499.00 | 249 499.00 | | 249 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
VB T. V. A. | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 630.00 | 1 130 630.00 | | 1 130 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 008.00 | 253 500.00 | 50 508.00 | 304 008.00 |
VW T.V.A. | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 205.00 | 1 984 445.00 | 13 760.00 | 1 998 205.00 |