| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 800.00 | 200.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 900.00 | 973.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943.00 | 4 770.00 | 1 173.00 | 5 943.00 |
BT Marchandises | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 386.00 | | 95 386.00 | 95 386.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 383.00 | | 222 383.00 | 222 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 326.00 | 4 770.00 | 223 556.00 | 228 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
DL TOTAL (I) | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 556.00 | | | 223 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 030.00 | 1 625 705.00 | 1 686 735.00 | 61 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 800.00 | 1 861 715.00 | 1 969 515.00 | 107 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 515.00 | | | 1 969 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 663.00 | | | 1 930 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687.00 | | 1 256.00 | 4 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | | 1 256.00 | 3 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346.00 | 1 424.00 | | 3 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 1 424.00 | | 2 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 523.00 | 74 273.00 | 5 250.00 | 79 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
ST Autres comptes | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 089.00 | | | 182 089.00 |