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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 283.00 | 2 717.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 138.00 | 19 249.00 | 52 889.00 | 72 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 638.00 | 20 032.00 | 56 606.00 | 76 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 095.00 | 20 032.00 | 101 062.00 | 121 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 024.00 | | | -88 024.00 |
DL TOTAL (I) | -83 024.00 | | | -83 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 189.00 | | | 134 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 087.00 | | | 184 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 087.00 | | | 184 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 032.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 831.00 | | | 164 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 856.00 | | | 252 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 024.00 | | | -88 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 032.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 087.00 | 184 087.00 | | 184 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
ST Autres comptes | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 664.00 | | | 176 664.00 |