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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 300.00 | 7 035.00 | 53 265.00 | 60 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 149.00 | 82 797.00 | 221 351.00 | 304 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 089.00 | 89 832.00 | 295 256.00 | 385 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 875.00 | | 331 875.00 | 331 875.00 |
BZ Autres créances | 321 905.00 | | 321 905.00 | 321 905.00 |
CF Disponibilités | 143 001.00 | | 143 001.00 | 143 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 853.00 | | 799 853.00 | 799 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 942.00 | 89 832.00 | 1 095 109.00 | 1 184 942.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 297.00 | 13 219.00 | | 17 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 019.00 | 54 077.00 | | 109 019.00 |
DL TOTAL (I) | 137 315.00 | 78 297.00 | | 137 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 637.00 | 200 000.00 | | 246 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 584.00 | 439 775.00 | | 502 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 481.00 | 501 154.00 | | 132 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 091.00 | 95 901.00 | | 76 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 794.00 | 1 236 829.00 | | 957 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 109.00 | 1 315 126.00 | | 1 095 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 400.00 | 45 687.00 | 31 254.00 | 75 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 715.00 | 10 574.00 | 31 254.00 | 27 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | 35 112.00 | | 47 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 584.00 | | | 502 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 637.00 | 46 637.00 | 200 000.00 | 246 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 852.00 | 656 852.00 | | 656 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 252.00 | 656 852.00 | 20 400.00 | 677 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 794.00 | 255 210.00 | 200 000.00 | 957 794.00 |