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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 214.00 | | 368 214.00 | 368 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
DL TOTAL (I) | 289 795.00 | | | 289 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 017.00 | | | 530 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 214.00 | | | 368 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 017.00 | 78 914.00 | 293 251.00 | 530 017.00 |
VI Groupe et associés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VW T.V.A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |