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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 429.00 | 8 329.00 | 2 100.00 | 10 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 859.00 | 15 630.00 | 22 228.00 | 37 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 442.00 | 24 984.00 | 27 457.00 | 52 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 611.00 | | 183 611.00 | 183 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 053.00 | 24 984.00 | 211 069.00 | 236 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 936.00 | 36 989.00 | | 48 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 258.00 | 11 947.00 | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | 78 694.00 | 54 436.00 | | 78 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 837.00 | 29 268.00 | | 36 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 863.00 | 15 334.00 | | 13 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 103.00 | 42 876.00 | | 58 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 687.00 | 21 925.00 | | 17 687.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 375.00 | 111 804.00 | | 132 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 069.00 | 166 240.00 | | 211 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 705.00 | 111 804.00 | | 108 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 466 324.00 | | 466 324.00 | 466 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 384.00 | | 466 384.00 | 466 384.00 |
FM Production stockée | | | 37 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 3 100.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -159.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 1 572.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 410.00 | 409 553.00 | | 505 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 152.00 | 397 606.00 | | 481 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 258.00 | 11 947.00 | | 24 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 106.00 | | 22 335.00 | 30 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | | 22 335.00 | 25 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 322.00 | 9 663.00 | | 15 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | 9 663.00 | | 14 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 837.00 | 13 167.00 | 23 670.00 | 36 837.00 |
VI Groupe et associés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 375.00 | 108 705.00 | 23 670.00 | 132 375.00 |