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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 298.00 | 347 500.00 | 1 798.00 | 349 298.00 |
CF Disponibilités | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 537.00 | 347 500.00 | 69 037.00 | 416 537.00 |
CU Autres participations | 349 168.00 | 347 500.00 | 1 668.00 | 349 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 604.00 | -7 214.00 | | -301 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 801.00 | -294 389.00 | | 297 801.00 |
DL TOTAL (I) | -1 803.00 | -299 604.00 | | -1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 113.00 | 360 872.00 | | 66 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 8 040.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 840.00 | 368 912.00 | | 70 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 037.00 | 69 309.00 | | 69 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 299.00 | | | 369 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 299.00 | | | 369 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 299.00 | | | 369 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 299.00 | | | 369 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 498.00 | 294 389.00 | | 71 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 801.00 | -294 389.00 | | 297 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 168.00 | | 130.00 | 349 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 168.00 | | 130.00 | 349 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 088.00 | 66 412.00 | | 281 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 088.00 | 66 412.00 | | 281 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335.00 | 1 205.00 | 130.00 | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |