| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 996.00 | 17 682.00 | 5 314.00 | 22 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 642.00 | 17 136.00 | 60 507.00 | 77 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 715.00 | 34 818.00 | 98 896.00 | 133 715.00 |
BT Marchandises | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 823.00 | | 279 823.00 | 279 823.00 |
BZ Autres créances | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CF Disponibilités | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 388.00 | | 415 388.00 | 415 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 103.00 | 34 818.00 | 514 285.00 | 549 103.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 864.00 | 36 602.00 | | 101 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | 67 662.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 148 997.00 | 134 864.00 | | 148 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 718.00 | 47 257.00 | | 30 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 67 051.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 333.00 | 169 803.00 | | 224 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 992.00 | 41 602.00 | | 90 992.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 8 186.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 288.00 | 333 899.00 | | 365 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 285.00 | 468 763.00 | | 514 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 669.00 | | 1 184 669.00 | 1 184 669.00 |
FG Production vendue services | 395 762.00 | | 395 762.00 | 395 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 431.00 | | 1 580 431.00 | 1 580 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 462.00 | 70.00 | | 48 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 462.00 | -70.00 | | -13 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 21 302.00 | | 11 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 659.00 | 1 558 488.00 | | 1 626 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 526.00 | 1 490 826.00 | | 1 612 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 133.00 | 67 662.00 | | 14 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 828.00 | | 86 780.00 | 109 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 893.00 | 133 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 893.00 | 100 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 552.00 | | 56 980.00 | 106 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | 29 800.00 | 3 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 809.00 | 18 474.00 | 14 465.00 | 30 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 809.00 | 18 474.00 | 14 465.00 | 30 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 333.00 | 224 333.00 | | 224 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
UX Autres créances clients | 279 823.00 | 279 823.00 | | 279 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 827.00 | 307 851.00 | 32 976.00 | 340 827.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 288.00 | 365 288.00 | | 365 288.00 |