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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 559.00 | 137 559.00 | | 137 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 970.00 | 137 559.00 | 30 411.00 | 167 970.00 |
BZ Autres créances | 1 199 753.00 | | 1 199 753.00 | 1 199 753.00 |
CF Disponibilités | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 685.00 | | 1 266 685.00 | 1 266 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 655.00 | 137 559.00 | 1 297 095.00 | 1 434 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 577.00 | -650 788.00 | | -589 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 436.00 | 61 210.00 | | -16 436.00 |
DL TOTAL (I) | -595 013.00 | -578 577.00 | | -595 013.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 437.00 | 1 499 287.00 | | 1 567 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 349.00 | 352 450.00 | | 35 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 322.00 | 345 786.00 | | 189 322.00 |
EA Autres dettes | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 109.00 | 2 198 057.00 | | 1 792 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 095.00 | 1 619 480.00 | | 1 297 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 109.00 | 2 198 057.00 | | 1 792 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 770 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 575.00 | 52 501.00 | | 100 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 715.00 | 2 387 935.00 | | 1 770 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 151.00 | 2 326 725.00 | | 1 787 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 436.00 | 61 210.00 | | -16 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 970.00 | | | 167 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 559.00 | 49 959.00 | 49 959.00 | 137 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 559.00 | 49 959.00 | 49 959.00 | 137 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 753.00 | 1 199 753.00 | | 1 199 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 296.00 | 1 203 885.00 | 30 411.00 | 1 234 296.00 |