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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 571.00 | 11 429.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 113.00 | 49 320.00 | 15 792.00 | 65 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 417.00 | 18 319.00 | 6 098.00 | 24 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 930.00 | 76 211.00 | 35 719.00 | 111 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 761.00 | 23 514.00 | 755 247.00 | 778 761.00 |
BZ Autres créances | 309 347.00 | | 309 347.00 | 309 347.00 |
CF Disponibilités | 335 052.00 | | 335 052.00 | 335 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 914.00 | 23 514.00 | 1 412 401.00 | 1 435 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 845.00 | 99 725.00 | 1 448 120.00 | 1 547 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 769.00 | 230 769.00 | | 230 769.00 |
DH Report à nouveau | 106 012.00 | 28 605.00 | | 106 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 603.00 | 77 408.00 | | 16 603.00 |
DL TOTAL (I) | 354 615.00 | 338 012.00 | | 354 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 205.00 | 24 085.00 | | 74 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 572.00 | 331 542.00 | | 384 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 650.00 | 262 564.00 | | 247 650.00 |
EA Autres dettes | 156 376.00 | 74 523.00 | | 156 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 702.00 | 223 168.00 | | 230 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 505.00 | 915 882.00 | | 1 093 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 120.00 | 1 253 895.00 | | 1 448 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 560.00 | 915 882.00 | | 1 084 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 548.00 | 17 742.00 | | 7 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 238 504.00 | | 1 238 504.00 | 1 238 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 201.00 | | 1 276 201.00 | 1 276 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 55 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | 10 236.00 | | 84.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 311.00 | 101 131.00 | | 55 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 80.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 80.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | 700.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 29 681.00 | | 6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 726.00 | 1 460 450.00 | | 1 276 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 124.00 | 1 383 042.00 | | 1 260 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 603.00 | 77 408.00 | | 16 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 479.00 | 28 417.00 | | 40 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 946.00 | | 1 984.00 | 109 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 046.00 | | 1 484.00 | 88 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 500.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 611.00 | 18 600.00 | | 57 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 2 857.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 896.00 | 15 743.00 | | 51 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 503.00 | 1 010.00 | | 22 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 503.00 | 1 010.00 | | 22 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 503.00 | 1 010.00 | | 22 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 572.00 | 384 572.00 | | 384 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 376.00 | 156 376.00 | | 156 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 702.00 | 230 702.00 | | 230 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 750 545.00 | 750 545.00 | | 750 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VB T. V. A. | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
VC Groupe et associés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 656.00 | 57 712.00 | 8 945.00 | 66 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 379.00 | 214 379.00 | | 214 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 263.00 | 1 092 263.00 | | 1 092 263.00 |
VW T.V.A. | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 505.00 | 1 084 560.00 | 8 945.00 | 1 093 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | 6 332.00 | | 6 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 501.00 | 14 213.00 | | 7 501.00 |
ST Autres comptes | 227 922.00 | 200 009.00 | | 227 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 741.00 | 13 094.00 | | 25 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 533.00 | 122 597.00 | | 153 533.00 |
YT Sous‐traitance | 110 063.00 | 257 178.00 | | 110 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 952.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 1 134.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 913.00 | 7 466.00 | | 7 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 227.00 | 485 446.00 | | 371 227.00 |