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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 504.00 | 10 257.00 | 1 247.00 | 11 504.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 183.00 | 12 936.00 | 51 247.00 | 64 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
110 Total général Actif | 69 546.00 | 12 936.00 | 56 610.00 | 69 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 481.00 | | | 481.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 949.00 | | | 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | -84.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
252 Charges sociales | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 446.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |