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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 322.00 | 142 322.00 | | 142 322.00 |
AN Terrains | 393 900.00 | | 393 900.00 | 393 900.00 |
AP Constructions | 1 118 311.00 | 376 270.00 | 742 040.00 | 1 118 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 175.00 | 58 206.00 | 301 969.00 | 360 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 866.00 | 576 799.00 | 1 440 067.00 | 2 016 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 800.00 | 89 833.00 | 17 967.00 | 107 800.00 |
BZ Autres créances | 364 372.00 | 200 000.00 | 164 372.00 | 364 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 384.00 | | 110 384.00 | 110 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 102.00 | 289 833.00 | 293 269.00 | 583 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 968.00 | 866 632.00 | 1 733 336.00 | 2 599 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 306.00 | 423 261.00 | | 855 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 454.00 | 432 045.00 | | -201 454.00 |
DL TOTAL (I) | 818 852.00 | 1 020 306.00 | | 818 852.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 436.00 | 505 263.00 | | 623 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 708.00 | 173 986.00 | | 156 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 79 193.00 | | 22 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 299.00 | 22 769.00 | | 29 299.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 80 480.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 484.00 | 861 691.00 | | 834 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 336.00 | 1 961 997.00 | | 1 733 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 708.00 | | | 156 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 455.00 | 26 265.00 | 307 720.00 | 281 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 455.00 | 26 265.00 | 307 720.00 | 281 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 72.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173.00 | 216 424.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 216 496.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | 783 506.00 | | -3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 645.00 | 1 257 077.00 | | 313 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 099.00 | 825 032.00 | | 515 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 454.00 | 432 045.00 | | -201 454.00 |