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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 664.00 | 36 315.00 | 170 348.00 | 206 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 672 400.00 | | 1 672 400.00 | 1 672 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 164.00 | 36 315.00 | 1 853 848.00 | 1 890 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
BZ Autres créances | 217 178.00 | | 217 178.00 | 217 178.00 |
CF Disponibilités | 615 736.00 | | 615 736.00 | 615 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 451.00 | | 889 451.00 | 889 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 615.00 | 36 315.00 | 2 743 300.00 | 2 779 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 220.00 | 787 220.00 | | 787 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 539.00 | 39 663.00 | | 56 539.00 |
DG Autres réserves | 574 064.00 | 331 418.00 | | 574 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 723.00 | 337 522.00 | | 338 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 546.00 | 1 495 823.00 | | 1 756 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 449.00 | 885 000.00 | | 914 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 571.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 6 758.00 | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | 90 196.00 | | 19 035.00 |
EA Autres dettes | 39 595.00 | 885 200.00 | | 39 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 754.00 | 1 867 725.00 | | 986 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 300.00 | 3 363 548.00 | | 2 743 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 404.00 | 1 107 830.00 | | 245 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 073.00 | | 436 073.00 | 436 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 073.00 | | 436 073.00 | 436 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 494.00 | 45 836.00 | | 62 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 686.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 686.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 2 686.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 5 744.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 284.00 | 701 492.00 | | 901 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 561.00 | 363 969.00 | | 562 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 723.00 | 337 522.00 | | 338 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 111.00 | | 164 942.00 | 1 729 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 1 890 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 206 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 611.00 | | 164 942.00 | 45 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 500.00 | | | 1 683 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
UX Autres créances clients | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 204 727.00 | 34 727.00 | 170 000.00 | 204 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 449.00 | 173 099.00 | 741 350.00 | 914 449.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 787.00 | | | 129 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 716.00 | 103 716.00 | 170 000.00 | 273 716.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 754.00 | 245 404.00 | 741 350.00 | 986 754.00 |