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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 1 402.00 | 9 198.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 058.00 | 3 948.00 | 3 110.00 | 7 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 343.00 | 16 352.00 | 82 991.00 | 99 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 153.00 | 21 702.00 | 171 452.00 | 193 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 669.00 | | 145 669.00 | 145 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 032.00 | | 298 032.00 | 298 032.00 |
BZ Autres créances | 220 789.00 | | 220 789.00 | 220 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CF Disponibilités | 229 930.00 | | 229 930.00 | 229 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 956.00 | | 927 956.00 | 927 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 109.00 | 21 702.00 | 1 099 407.00 | 1 121 109.00 |
CU Autres participations | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 341 349.00 | 140 101.00 | | 341 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 503.00 | 201 248.00 | | 219 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
DL TOTAL (I) | 616 476.00 | 344 649.00 | | 616 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 017.00 | 100 000.00 | | 167 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 256.00 | 89 762.00 | | 65 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 465.00 | 110 492.00 | | 159 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 937.00 | 40 821.00 | | 57 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EA Autres dettes | 28 025.00 | 52 642.00 | | 28 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 931.00 | 394 889.00 | | 482 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 407.00 | 739 538.00 | | 1 099 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 910.00 | 296 942.00 | | 52 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 844.00 | | 117 878.00 | 76 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 193 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 106 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 699.00 | | 87 272.00 | 20 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 146.00 | | 20 006.00 | 56 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160.00 | 12 160.00 | 618.00 | 10 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 10 759.00 | 618.00 | 10 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 298 032.00 | 298 032.00 | | 298 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 017.00 | 114 107.00 | 52 910.00 | 167 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 789.00 | 220 789.00 | | 220 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 809.00 | 518 821.00 | 5 988.00 | 524 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 760.00 | 428 850.00 | 52 910.00 | 481 760.00 |