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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006.00 | 14 386.00 | 1 620.00 | 16 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 507.00 | 1 543.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 922.00 | 15 193.00 | 5 729.00 | 20 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 659.00 | 15 193.00 | 149 467.00 | 164 659.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DG Autres réserves | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
DP Provisions pour risques | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 921.00 | | 396 921.00 | 396 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 921.00 | | 396 921.00 | 396 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 426.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 575.00 | | | -12 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 583.00 | | | 415 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 622.00 | | | 417 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 755.00 | | 2 167.00 | 18 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | | 2 167.00 | 15 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 557.00 | 635.00 | | 14 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | 635.00 | | 14 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 503.00 | 29 426.00 | 13 503.00 | 13 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 503.00 | 29 426.00 | 13 503.00 | 13 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 426.00 | 13 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 827.00 | 63 427.00 | 2 400.00 | 65 827.00 |
VW T.V.A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
ST Autres comptes | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
YT Sous‐traitance | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |