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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 769.00 | 9 998.00 | 43 771.00 | 53 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 578.00 | 37 385.00 | 289 192.00 | 326 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 347.00 | 47 384.00 | 332 963.00 | 380 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CF Disponibilités | 127 831.00 | | 127 831.00 | 127 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 172.00 | | 184 172.00 | 184 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 519.00 | 47 384.00 | 517 135.00 | 564 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -681.00 | | | -681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 990.00 | -681.00 | | 39 990.00 |
DK Provisions réglementées | -288.00 | -22.00 | | -288.00 |
DL TOTAL (I) | 49 021.00 | 9 297.00 | | 49 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 016.00 | 109 768.00 | | 101 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 825.00 | 311 551.00 | | 276 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 892.00 | 56 234.00 | | 51 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 544.00 | 44 436.00 | | 37 544.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 826.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 114.00 | 522 814.00 | | 468 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 135.00 | 532 111.00 | | 517 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 816.00 | 522 814.00 | | 405 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 562.00 | | 9 341.00 | 377 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 556.00 | 380 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 556.00 | 380 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 562.00 | | 9 341.00 | 377 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523.00 | 43 861.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 43 861.00 | | 3 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -22.00 | | 265.00 | -22.00 |
7C TOTAL GENERAL | -22.00 | | 265.00 | -22.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 016.00 | 38 718.00 | 62 298.00 | 101 016.00 |
VI Groupe et associés | 276 825.00 | 276 825.00 | | 276 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VP Divers | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 114.00 | 405 816.00 | 62 298.00 | 468 114.00 |