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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 380.00 | 14 809.00 | 21 571.00 | 36 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 326.00 | 14 809.00 | 60 517.00 | 75 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
084 Disponibilités | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
110 Total général Actif | 126 227.00 | 14 809.00 | 111 418.00 | 126 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 647.00 | 128 970.00 | | 149 647.00 |
230 Autres produits | 488.00 | 1 310.00 | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 135.00 | 130 280.00 | | 150 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 886.00 | 36 396.00 | | 40 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | -3 685.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 34 700.00 | 34 963.00 | | 34 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 1 964.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 262.00 | 28 136.00 | | 35 262.00 |
252 Charges sociales | 8 428.00 | 5 780.00 | | 8 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 153.00 | 6 259.00 | | 7 153.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 592.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 876.00 | 110 404.00 | | 128 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 260.00 | 19 876.00 | | 21 260.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 482.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 364.00 | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 605.00 | 19 034.00 | | 17 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 778.00 | | | 778.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 283.00 | | | 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 221.00 | | | 7 221.00 |