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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 816 621.00 | 857 979.00 | 958 641.00 | 1 816 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 827.00 | 1 616 422.00 | 959 405.00 | 2 575 827.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 777.00 | 1 616 422.00 | 974 355.00 | 2 590 777.00 |
CU Autres participations | 759 206.00 | 758 443.00 | 763.00 | 759 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 050.00 | 1 150 050.00 | | 1 150 050.00 |
DH Report à nouveau | -5 565 071.00 | -5 146 949.00 | | -5 565 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 103.00 | -418 122.00 | | -96 103.00 |
DL TOTAL (I) | -4 511 125.00 | -4 415 021.00 | | -4 511 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 203 563.00 | 4 203 563.00 | | 4 203 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 633.00 | 940 899.00 | | 1 227 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 861.00 | 12 267.00 | | 35 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 481.00 | 5 174 691.00 | | 5 485 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 355.00 | 759 670.00 | | 974 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 917.00 | 5 174 691.00 | | 1 281 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 328.00 | | | 3 912 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336 501.00 | 2 575 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336 501.00 | 2 575 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912 328.00 | | | 3 912 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 019 543.00 | | 2 161 564.00 | 3 019 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 778 986.00 | | 2 162 564.00 | 3 778 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778 986.00 | | 2 162 564.00 | 3 778 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 203 563.00 | | 4 203 563.00 | 4 203 563.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227 633.00 | 1 227 633.00 | | 1 227 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 816 621.00 | 1 816 621.00 | | 1 816 621.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 571.00 | 1 831 571.00 | | 1 831 571.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 481.00 | 1 281 918.00 | 4 203 563.00 | 5 485 481.00 |