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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
110 Total général Actif | 54 268.00 | 14 813.00 | 39 455.00 | 54 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 381.00 | 54 399.00 | | 61 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 49.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 888.00 | 54 448.00 | | 68 888.00 |
242 Autres charges externes. | 13 838.00 | 20 128.00 | | 13 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 292.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 163.00 | 26 795.00 | | 38 163.00 |
252 Charges sociales | 6 826.00 | 9 171.00 | | 6 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | 3 430.00 | | 420.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 766.00 | 59 817.00 | | 59 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 123.00 | -5 369.00 | | 9 123.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 2 949.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 148.00 | -2 420.00 | | 9 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 073.00 | | | 2 073.00 |