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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 191.00 | 22 915.00 | 15 276.00 | 38 191.00 |
AP Constructions | 13 012 598.00 | 1 528 931.00 | 11 483 668.00 | 13 012 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 085.00 | 298 615.00 | 623 471.00 | 922 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 367.00 | 487 674.00 | 729 694.00 | 1 217 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 190 242.00 | 2 338 134.00 | 12 852 109.00 | 15 190 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
BZ Autres créances | 675 292.00 | | 675 292.00 | 675 292.00 |
CF Disponibilités | 391 243.00 | | 391 243.00 | 391 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 043.00 | | 174 043.00 | 174 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 890.00 | | 1 305 890.00 | 1 305 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 594 528.00 | 2 338 134.00 | 14 256 394.00 | 16 594 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 3 200 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 732 147.00 | -2 369 665.00 | | -3 732 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 039.00 | -1 362 481.00 | | -969 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 771 882.00 | 796 438.00 | | 771 882.00 |
DK Provisions réglementées | 116 982.00 | 184 922.00 | | 116 982.00 |
DL TOTAL (I) | 487 677.00 | 449 214.00 | | 487 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 345 422.00 | 9 889 490.00 | | 9 345 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 223.00 | 2 456 603.00 | | 2 573 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 770.00 | 1 613 360.00 | | 1 636 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 552.00 | 78 130.00 | | 70 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 84 000.00 | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 87 550.00 | 135 264.00 | | 87 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 768 717.00 | 14 256 847.00 | | 13 768 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 256 394.00 | 14 706 061.00 | | 14 256 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 366 410.00 | 13 863 547.00 | | 13 366 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
FG Production vendue services | 1 159 945.00 | 8 738.00 | 1 168 683.00 | 1 159 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 112.00 | 8 738.00 | 1 177 850.00 | 1 169 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 139.00 | |
GE Autres charges | | | 22 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 455.00 | 8 374.00 | | 9 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 503.00 | 233 607.00 | | 134 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 721.00 | | | 104 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 679.00 | 241 982.00 | | 248 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 638.00 | 648.00 | | 14 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 419.00 | 72 908.00 | | 51 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 261.00 | 169 074.00 | | 197 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 071.00 | 892 109.00 | | 1 569 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 111.00 | 2 254 590.00 | | 2 538 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 039.00 | -1 362 481.00 | | -969 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 178 596.00 | | 27 428.00 | 15 178 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 782.00 | 15 190 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 782.00 | 15 152 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 140 405.00 | | 27 428.00 | 15 140 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 767.00 | 752 367.00 | | 1 585 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 276.00 | 7 638.00 | | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 490.00 | 744 729.00 | | 1 570 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 922.00 | 36 781.00 | 104 721.00 | 184 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 922.00 | 36 781.00 | 104 721.00 | 184 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 781.00 | 104 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 770.00 | 1 636 770.00 | | 1 636 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
UX Autres créances clients | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 475 257.00 | 475 257.00 | | 475 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 345 422.00 | 8 943 116.00 | 402 306.00 | 9 345 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 223.00 | 2 573 223.00 | | 2 573 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 671.00 | | | 636 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 479.00 | | | 1 177 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VP Divers | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 647.00 | 914 647.00 | | 914 647.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 768 717.00 | 13 366 410.00 | 402 306.00 | 13 768 717.00 |