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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 186.00 | 7 237.00 | 13 949.00 | 21 186.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 496.00 | 7 237.00 | 16 259.00 | 23 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 194.00 | 1 906.00 | 71 288.00 | 73 194.00 |
072 Créances – Autres | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
084 Disponibilités | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 301.00 | 1 906.00 | 165 395.00 | 167 301.00 |
110 Total général Actif | 190 798.00 | 9 143.00 | 181 654.00 | 190 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 857.00 | | | 431 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
230 Autres produits | 439.00 | | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 510.00 | | | 436 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 786.00 | | | 233 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 843.00 | | | -11 843.00 |
242 Autres charges externes. | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
252 Charges sociales | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 265.00 | | | 403 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 485.00 | | | 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 906.00 | | | 1 906.00 |