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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 900.00 | 649.00 | 8 251.00 | 8 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 442.00 | 57 998.00 | 158 445.00 | 216 442.00 |
040 Immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 914.00 | 58 647.00 | 170 267.00 | 228 914.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
110 Total général Actif | 295 095.00 | 58 647.00 | 236 448.00 | 295 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 166.00 | 2 680.00 | | 2 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 444.00 | 241 582.00 | | 232 444.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 6.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 653.00 | 244 268.00 | | 234 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75.00 | 1 791.00 | | 75.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | 153.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 184.00 | 10 720.00 | | 9 184.00 |
242 Autres charges externes. | 109 714.00 | 111 685.00 | | 109 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | 3 951.00 | | 4 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 836.00 | 58 103.00 | | 59 836.00 |
252 Charges sociales | 30 982.00 | 34 168.00 | | 30 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 431.00 | 16 154.00 | | 18 431.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 296.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 306.00 | 237 020.00 | | 233 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 347.00 | 7 248.00 | | 1 347.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 285.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 947.00 | 420.00 | | 947.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 598.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 101.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 701.00 | 7 254.00 | | 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 861.00 | | | 209 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |