| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 1 071.00 | 1 536.00 | 2 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 564.00 | | 93 564.00 | 93 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 031.00 | 1 831.00 | 932 200.00 | 934 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 486.00 | 1 831.00 | 947 655.00 | 949 486.00 |
CU Autres participations | 837 100.00 | | 837 100.00 | 837 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 40 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 5 265.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 529.00 | 141 958.00 | | 59 529.00 |
DK Provisions réglementées | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DL TOTAL (I) | 254 331.00 | 188 323.00 | | 254 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 714.00 | | | 399 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 134.00 | 326 825.00 | | 290 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903.00 | 9 288.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 324.00 | 337 686.00 | | 693 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 655.00 | 526 009.00 | | 947 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | 1 000.00 | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 479.00 | | | -6 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 171.00 | 158 434.00 | | 83 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 642.00 | 16 476.00 | | 23 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 529.00 | 141 958.00 | | 59 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 894.00 | | 855 136.00 | 78 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 528.00 | | 855 136.00 | 75 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 869.00 | | 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 869.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 678.00 | 61 966.00 | 258 611.00 | 399 678.00 |
VI Groupe et associés | 290 134.00 | 290 134.00 | | 290 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 325.00 | 355 613.00 | 258 611.00 | 693 325.00 |