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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 1 931.00 | 1 342.00 | 3 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 735.00 | 10 228.00 | 1 197 506.00 | 1 207 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585 492.00 | 3 005 160.00 | 4 580 332.00 | 7 585 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 175.00 | 4 000.00 | 34 175.00 | 38 175.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 004.00 | | 1 690 004.00 | 1 690 004.00 |
CF Disponibilités | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 695.00 | 4 000.00 | 1 762 695.00 | 1 766 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 187.00 | 3 009 160.00 | 6 343 027.00 | 9 352 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 197 706.00 | | | 1 197 706.00 |
CU Autres participations | 6 374 285.00 | 2 993 000.00 | 3 381 285.00 | 6 374 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DG Autres réserves | 201 004.00 | 201 004.00 | | 201 004.00 |
DH Report à nouveau | -3 100 509.00 | -3 971 328.00 | | -3 100 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 870 819.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 900 495.00 | 2 900 495.00 | | 2 900 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 264.00 | 3 434 133.00 | | 2 729 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 342.00 | 739 815.00 | | 677 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 2 871.00 | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 460.00 | 109 240.00 | | 22 460.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 19 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 532.00 | 4 305 258.00 | | 3 442 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 027.00 | 7 205 753.00 | | 6 343 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 532.00 | 4 305 258.00 | | 719 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | 1 221.00 | | 2 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 342.00 | | | 677 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 315 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 845 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 749.00 | 475 000.00 | | 69 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 749.00 | 475 000.00 | | 69 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 749.00 | 370 000.00 | | -69 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 900.00 | 1 484 992.00 | | 201 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 900.00 | 614 174.00 | | 201 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 870 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360 464.00 | | 225 886.00 | 7 360 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 7 582 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 7 585 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | 1 819.00 | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359 011.00 | | 224 067.00 | 7 359 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 478.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 478.00 | | 1 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997 000.00 | 10 228.00 | | 2 997 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997 000.00 | 10 228.00 | | 2 997 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 735.00 | 1 207 735.00 | | 1 207 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 122.00 | 4 122.00 | 2 723 000.00 | 2 727 122.00 |
VI Groupe et associés | 677 342.00 | 677 342.00 | | 677 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 723 000.00 | | | 2 723 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432 912.00 | | | 3 432 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 037.00 | 1 255 037.00 | | 1 255 037.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 532.00 | 719 532.00 | 2 723 000.00 | 3 442 532.00 |