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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 409.00 | 52 116.00 | 67 292.00 | 119 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 328.00 | 52 971.00 | 43 358.00 | 96 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 614.00 | 105 410.00 | 133 205.00 | 238 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BZ Autres créances | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 242 191.00 | | 242 191.00 | 242 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 181.00 | | 707 181.00 | 707 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 796.00 | 105 410.00 | 840 386.00 | 945 796.00 |
CU Autres participations | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 577.00 | | | 718 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DL TOTAL (I) | 773 878.00 | | | 773 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 386.00 | | | 840 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 792.00 | | 39 823.00 | 198 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 168.00 | | 39 569.00 | 176 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 301.00 | | 254.00 | 22 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 245.00 | 35 165.00 | | 70 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 922.00 | 35 165.00 | | 69 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VB T. V. A. | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 021.00 | 5 364.00 | 10 658.00 | 16 021.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 959.00 | 148 459.00 | 500.00 | 148 959.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 508.00 | 55 851.00 | 10 658.00 | 66 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
ST Autres comptes | 136 671.00 | | | 136 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 570.00 | | | 149 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 292.00 | | | 196 292.00 |