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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 384.00 | 4 248.00 | 136.00 | 4 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 573.00 | 174 627.00 | 36 947.00 | 211 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 1 506.00 | 2 894.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 728.00 | 8 270.00 | 458.00 | 8 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 249.00 | 188 651.00 | 41 598.00 | 230 249.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 464.00 | 195.00 | 99 269.00 | 99 464.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 651.00 | 195.00 | 114 456.00 | 114 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 900.00 | 188 846.00 | 156 054.00 | 344 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 499.00 | 178 499.00 | | 178 499.00 |
DH Report à nouveau | -351 931.00 | -317 321.00 | | -351 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 022.00 | -34 610.00 | | -23 022.00 |
DL TOTAL (I) | -140 465.00 | -117 442.00 | | -140 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 348.00 | 201 724.00 | | 171 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 6 874.00 | | 13 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 584.00 | 193 288.00 | | 45 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 506.00 | | 27 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 853.00 | 46 166.00 | | 35 853.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 78 940.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 518.00 | 554 499.00 | | 296 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 054.00 | 437 056.00 | | 156 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 924.00 | 197 168.00 | | 204 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 838.00 | 15 021.00 | | 10 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 249.00 | | | 230 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 573.00 | | | 211 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 503.00 | 45 148.00 | | 143 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 683.00 | 43 191.00 | | 135 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 1 957.00 | | 7 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 510.00 | 114 501.00 | 46 010.00 | 160 510.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
VW T.V.A. | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 934.00 | 204 924.00 | 46 010.00 | 250 934.00 |