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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 377.00 | 367.00 | 1 364 010.00 | 1 364 377.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 327.00 | 367.00 | 1 399 960.00 | 1 400 327.00 |
CU Autres participations | 1 348 010.00 | | 1 348 010.00 | 1 348 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 567.00 | | 684.00 |
DG Autres réserves | 13 001.00 | 10 778.00 | | 13 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 077.00 | 2 340.00 | | -23 077.00 |
DL TOTAL (I) | 197 108.00 | 220 185.00 | | 197 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 910.00 | | | 935 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 055.00 | 358.00 | | 230 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | 5 460.00 | | 36 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 852.00 | 5 898.00 | | 1 202 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 960.00 | 226 083.00 | | 1 399 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 852.00 | 5 808.00 | | 1 202 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 427.00 | 8 712.00 | | 17 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 503.00 | 6 372.00 | | 40 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 077.00 | 2 340.00 | | -23 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VC Groupe et associés | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 708.00 | | 324 706.00 | 324 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 202.00 | | 611 202.00 | 611 202.00 |
VI Groupe et associés | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 202.00 | | | 1 071 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 852.00 | 126 942.00 | 1 075 910.00 | 1 202 852.00 |