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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 407.00 | 4 739.00 | 118 668.00 | 123 407.00 |
BT Marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 015.00 | 4 739.00 | 268 275.00 | 273 015.00 |
CU Autres participations | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
DH Report à nouveau | -10 103.00 | -10 452.00 | | -10 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | 349.00 | | 1 134.00 |
DK Provisions réglementées | 2 103.00 | 1 519.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | -279.00 | -1 998.00 | | -279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 097.00 | 1 301.00 | | 1 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 070.00 | 81 357.00 | | 66 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 134.00 | 42 883.00 | | 17 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 761.00 | 52 322.00 | | 162 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | 3 500.00 | | 8 492.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 865.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 555.00 | 195 228.00 | | 268 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 275.00 | 193 230.00 | | 268 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 690.00 | 263 457.00 | 277 147.00 | 13 690.00 |
FG Production vendue services | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 440.00 | 263 457.00 | 298 897.00 | 35 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 141.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 141.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 416.00 | -443.00 | | 39 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 679.00 | 66 009.00 | | 340 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 545.00 | 65 660.00 | | 339 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134.00 | 349.00 | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 118 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 123 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 677.00 | | | 118 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 519.00 | 584.00 | | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519.00 | 584.00 | | 1 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 761.00 | 162 761.00 | | 162 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 692.00 | 15 962.00 | 49 730.00 | 65 692.00 |
VI Groupe et associés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 364.00 | 144 659.00 | 5 705.00 | 150 364.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 555.00 | 218 825.00 | 49 730.00 | 268 555.00 |