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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 498.00 | 7 000.00 | 30 498.00 | 37 498.00 |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 882.00 | | 192 882.00 | 192 882.00 |
072 Créances – Autres | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
084 Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 481.00 | | 499 481.00 | 499 481.00 |
110 Total général Actif | 536 979.00 | 7 000.00 | 529 979.00 | 536 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
262 Autres charges | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
280 Produits financiers | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
294 Charges financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 308.00 | | | 308.00 |