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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500 000.00 | 293 125.00 | 2 206 875.00 | 2 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 322.00 | 158 546.00 | 945 775.00 | 1 104 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 372.00 | 451 671.00 | 3 152 700.00 | 3 604 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 111.00 | | 190 111.00 | 190 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 483.00 | 451 671.00 | 3 342 812.00 | 3 794 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 034.00 | | | -541 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109.00 | -541 034.00 | | 42 109.00 |
DL TOTAL (I) | -488 925.00 | -531 034.00 | | -488 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 184.00 | 3 179 212.00 | | 3 694 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 592.00 | 689 033.00 | | 54 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 4 529.00 | | 7 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 056.00 | 13 500.00 | | 6 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 318.00 | 185 682.00 | | 69 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 736.00 | 4 071 955.00 | | 3 831 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 812.00 | 3 540 922.00 | | 3 342 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 185.00 | 329 850.00 | | 371 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 148.00 | | 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 905.00 | | 448 905.00 | 448 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 905.00 | | 448 905.00 | 448 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | 3 491.00 | | 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 687.00 | 3 168.00 | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 258.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 16 809.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 20 691.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 020.00 | 392 640.00 | | 450 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 911.00 | 933 674.00 | | 407 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 109.00 | -541 034.00 | | 42 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 486.00 | 53 688.00 | | 3 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 865.00 | | 126 506.00 | 3 477 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 604 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 815.00 | | 126 506.00 | 3 477 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 362.00 | 192 310.00 | | 259 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 362.00 | 192 310.00 | | 259 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 184.00 | 233 633.00 | 1 018 862.00 | 3 694 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 736.00 | 371 185.00 | 1 018 862.00 | 3 831 736.00 |