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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 374.00 | 51 211.00 | 17 163.00 | 68 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 765.00 | 147 182.00 | 179 583.00 | 326 765.00 |
BF Prêts | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 722.00 | 201 993.00 | 488 728.00 | 690 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CF Disponibilités | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 477.00 | 201 993.00 | 610 483.00 | 812 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
DL TOTAL (I) | 246 517.00 | | | 246 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 077.00 | | | 248 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 966.00 | | | 363 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 483.00 | | | 610 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 910.00 | | | 170 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 273.00 | | 77 949.00 | 614 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 690 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 395 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 116.00 | | 75 523.00 | 321 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | 2 426.00 | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 044.00 | 37 949.00 | | 164 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 443.00 | 37 949.00 | | 160 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 077.00 | 55 020.00 | 193 056.00 | 248 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | 2 268.00 | 11 714.00 | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 916.00 | 51 202.00 | 11 714.00 | 62 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 966.00 | 170 910.00 | 193 056.00 | 363 966.00 |