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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 971 156.00 | | 29 971 156.00 | 29 971 156.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 063 347.00 | | 30 063 347.00 | 30 063 347.00 |
CU Autres participations | 29 971 156.00 | | 29 971 156.00 | 29 971 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 642 516.00 | 28 996 856.00 | | 29 642 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 772.00 | | | 330 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 991.00 | 2 574.00 | | 40 991.00 |
DH Report à nouveau | -858 241.00 | -729 850.00 | | -858 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 938.00 | 768 333.00 | | 903 938.00 |
DL TOTAL (I) | 30 059 975.00 | 29 037 912.00 | | 30 059 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 1 635.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372.00 | 1 635.00 | | 3 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 063 347.00 | 29 039 548.00 | | 30 063 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 5 883.00 | | 7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 082.00 | 777 216.00 | | 917 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144.00 | 8 883.00 | | 13 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 938.00 | 768 333.00 | | 903 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 996 855.00 | | 974 301.00 | 28 996 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 971 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 971 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 996 855.00 | | 974 301.00 | 28 996 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |