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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AP Constructions | 4 142.00 | 1 422.00 | 2 720.00 | 4 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 7 029.00 | 3 462.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 521.00 | 88 200.00 | 170 321.00 | 258 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 447.00 | 97 944.00 | 176 503.00 | 274 447.00 |
BT Marchandises | 191 431.00 | | 191 431.00 | 191 431.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 147.00 | | 214 147.00 | 214 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 594.00 | 97 944.00 | 390 650.00 | 488 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 14 240.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 574.00 | | 629.00 |
DG Autres réserves | 11 949.00 | 10 914.00 | | 11 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 971.00 | 1 090.00 | | -9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 22 607.00 | 26 818.00 | | 22 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 947.00 | 163 679.00 | | 137 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 856.00 | 109 616.00 | | 113 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 736.00 | 87 731.00 | | 103 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 444.00 | 11 047.00 | | 12 444.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 432.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 044.00 | 374 506.00 | | 368 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 650.00 | 401 324.00 | | 390 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 476 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 350.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 371.00 | 480 420.00 | | 489 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 342.00 | 479 330.00 | | 499 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 971.00 | 1 090.00 | | -9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 447.00 | | | 274 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 154.00 | | | 273 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 594.00 | 19 350.00 | | 78 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | 227.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 528.00 | 19 123.00 | | 77 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 947.00 | 26 488.00 | 111 459.00 | 137 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 044.00 | 256 585.00 | 111 459.00 | 368 044.00 |