| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 247.00 | 103 631.00 | 122 615.00 | 226 247.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 942.00 | 105 131.00 | 122 811.00 | 227 942.00 |
060 Stock marchandises | 226 205.00 | | 226 205.00 | 226 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
072 Créances – Autres | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
084 Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 779.00 | | 350 779.00 | 350 779.00 |
110 Total général Actif | 578 722.00 | 105 131.00 | 473 591.00 | 578 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 405.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 477.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 006.00 | 116 933.00 | | 535 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 245.00 | 366 576.00 | | 391 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | 1 000.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | 2 957.00 | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 613.00 | 487 466.00 | | 932 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 738.00 | 515 233.00 | | 666 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 022.00 | -246 027.00 | | 50 022.00 |
242 Autres charges externes. | 95 435.00 | 93 610.00 | | 95 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | 2 544.00 | | 4 344.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 808.00 | 44 353.00 | | 47 808.00 |
252 Charges sociales | 11 870.00 | 17 964.00 | | 11 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 919.00 | 31 497.00 | | 32 919.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 523.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 214.00 | 459 698.00 | | 909 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 399.00 | 27 768.00 | | 23 399.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | 1 372.00 | | 1 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 293.00 | | 1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 993.00 | 25 086.00 | | 19 993.00 |