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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BZ Autres créances | 419 634.00 | | 419 634.00 | 419 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 420.00 | | 458 420.00 | 458 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 420.00 | | 458 420.00 | 458 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 883.00 | 231 217.00 | | 230 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | -335.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 287 564.00 | 285 883.00 | | 287 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 237.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 10 020.00 | | 6 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 1 816.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 163 646.00 | 163 646.00 | | 163 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 856.00 | 175 718.00 | | 170 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 420.00 | 461 601.00 | | 458 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200.00 | 16 300.00 | | 12 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 519.00 | 16 634.00 | | 10 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | -335.00 | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 646.00 | 163 646.00 | | 163 646.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VC Groupe et associés | 400 285.00 | 400 285.00 | | 400 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 550.00 | -3 550.00 | | -3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 084.00 | 416 084.00 | | 416 084.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 306.00 | 167 306.00 | | 167 306.00 |