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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 171 295.00 | 4 400 963.00 | 14 770 332.00 | 19 171 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 68 868.00 | 231 132.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 471 295.00 | 4 469 831.00 | 15 001 464.00 | 19 471 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 197.00 | | 231 197.00 | 231 197.00 |
BZ Autres créances | 311 843.00 | | 311 843.00 | 311 843.00 |
CF Disponibilités | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 510.00 | | 708 510.00 | 708 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 179 805.00 | 4 469 831.00 | 15 709 974.00 | 20 179 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 153 584.00 | 153 584.00 | | 153 584.00 |
DH Report à nouveau | -4 741 346.00 | -3 934 753.00 | | -4 741 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 088.00 | -806 592.00 | | -629 088.00 |
DK Provisions réglementées | 2 830 897.00 | 2 450 577.00 | | 2 830 897.00 |
DL TOTAL (I) | -2 378 813.00 | -2 130 045.00 | | -2 378 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 631.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 432 865.00 | 18 349 190.00 | | 17 432 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 532.00 | 118 568.00 | | 318 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 094.00 | 26 679.00 | | 37 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 788 787.00 | 18 495 067.00 | | 17 788 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 709 974.00 | 16 665 023.00 | | 15 709 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 432 865.00 | | | 17 432 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 080 198.00 | | 2 080 198.00 | 2 080 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 198.00 | | 2 080 198.00 | 2 080 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | 4 941.00 | | 4 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 320.00 | 549 094.00 | | 380 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 391.00 | 554 035.00 | | 396 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 391.00 | -554 019.00 | | -396 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 404.00 | 2 236 251.00 | | 2 299 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 492.00 | 3 042 844.00 | | 2 928 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 088.00 | -806 592.00 | | -629 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 471 295.00 | | | 19 471 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 471 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 471 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 471 295.00 | | | 19 471 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 450 577.00 | 380 320.00 | | 2 450 577.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750 577.00 | 380 320.00 | | 2 750 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 532.00 | 318 532.00 | | 318 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 17 432 865.00 | | | 17 432 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 788 788.00 | 355 923.00 | | 17 788 788.00 |