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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 7 785.00 | 428.00 | 8 213.00 |
AP Constructions | 108 704.00 | 97 744.00 | 10 960.00 | 108 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 138.00 | 268 936.00 | 153 202.00 | 422 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 700.00 | 412 604.00 | 170 096.00 | 582 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 696.00 | | 246 696.00 | 246 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 396.00 | 412 604.00 | 416 792.00 | 829 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -32.00 | -541.00 | | -32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346.00 | 509.00 | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 65 314.00 | 59 968.00 | | 65 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 588.00 | 75 537.00 | | 148 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 547.00 | 5 908.00 | | 157 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 29 120.00 | | 12 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 511.00 | 4 955.00 | | 14 511.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 715.00 | | 4 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 290.00 | 854.00 | | 14 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 479.00 | 117 089.00 | | 351 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 792.00 | 177 057.00 | | 416 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 891.00 | 41 552.00 | | 202 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 677.00 | | 117 553.00 | 493 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 529.00 | 582 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 529.00 | 568 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 957.00 | | 117 553.00 | 479 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 239.00 | 50 365.00 | | 362 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 1 833.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 287.00 | 48 532.00 | | 356 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73 051.00 | | | -73 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 511.00 | 104 004.00 | 5 507.00 | 109 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 479.00 | 202 891.00 | | 351 479.00 |