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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BF Prêts | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 842.00 | 75 026.00 | | 63 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 859.00 | -11 184.00 | | 13 859.00 |
DL TOTAL (I) | 83 201.00 | 69 342.00 | | 83 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 57 935.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 3 499.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 293.00 | 19 224.00 | | 20 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 766.00 | 80 658.00 | | 22 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 967.00 | 150 000.00 | | 105 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 766.00 | 80 658.00 | | 22 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 047.00 | 1 026.00 | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 854.00 | 32 030.00 | | 16 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995.00 | 43 214.00 | | 2 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 859.00 | -11 184.00 | | 13 859.00 |