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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 439.00 | 7 135.00 | 12 304.00 | 19 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 439.00 | 7 135.00 | 12 304.00 | 19 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 775.00 | | 461 775.00 | 461 775.00 |
BZ Autres créances | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 990.00 | | 587 990.00 | 587 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 429.00 | 7 135.00 | 600 294.00 | 607 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 191 806.00 | 231 023.00 | | 191 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 454.00 | -39 217.00 | | 41 454.00 |
DL TOTAL (I) | 239 860.00 | 198 406.00 | | 239 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 238.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 507.00 | 175 175.00 | | 261 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 616.00 | 88 371.00 | | 97 616.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 434.00 | 263 784.00 | | 360 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 294.00 | 462 190.00 | | 600 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 434.00 | 263 784.00 | | 360 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 010.00 | | 1 095 010.00 | 1 095 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 010.00 | | 1 095 010.00 | 1 095 010.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 276.00 | 39 523.00 | | 51 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 596.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 596.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -596.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 683.00 | 623 542.00 | | 1 096 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 229.00 | 662 759.00 | | 1 055 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 454.00 | -39 217.00 | | 41 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 943.00 | | 4 497.00 | 14 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 943.00 | | 4 497.00 | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912.00 | 3 223.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 3 223.00 | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 507.00 | 261 507.00 | | 261 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 461 775.00 | 461 775.00 | | 461 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 058.00 | 515 058.00 | | 515 058.00 |
VW T.V.A. | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 434.00 | 360 434.00 | | 360 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | 4 207.00 | | 4 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 649.00 | 34 694.00 | | 20 649.00 |
ST Autres comptes | 55 510.00 | 67 800.00 | | 55 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 793.00 | 24 184.00 | | 60 793.00 |
YT Sous‐traitance | 631 611.00 | 288 191.00 | | 631 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | 4 207.00 | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 993.00 | 123 580.00 | | 190 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 746.00 | 76 538.00 | | 154 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 633.00 | 414 869.00 | | 826 633.00 |