| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 025.00 | 7 514.00 | 3 511.00 | 11 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 725.00 | 24 828.00 | 14 898.00 | 39 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 319.00 | 78 448.00 | 42 870.00 | 121 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 069.00 | 110 790.00 | 61 279.00 | 172 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 124 072.00 | | 124 072.00 | 124 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 840.00 | | 169 840.00 | 169 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 909.00 | 110 790.00 | 231 119.00 | 341 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 811.00 | 25 178.00 | | 44 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852.00 | 19 634.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 57 663.00 | 55 811.00 | | 57 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 047.00 | 37 664.00 | | 21 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 798.00 | 86 887.00 | | 66 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 880.00 | 33 610.00 | | 32 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | 35 647.00 | | 52 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 455.00 | 193 808.00 | | 173 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 119.00 | 249 619.00 | | 231 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 455.00 | 193 808.00 | | 173 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 953.00 | | 544 953.00 | 544 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 953.00 | | 544 953.00 | 544 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 358.00 | 5 870.00 | | 8 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 358.00 | 5 870.00 | | 8 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 198.00 | -5 870.00 | | -8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | -5 390.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 649.00 | 470 661.00 | | 545 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 797.00 | 451 027.00 | | 543 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852.00 | 19 634.00 | | 1 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 141.00 | 28 031.00 | | 22 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 148.00 | | 9 598.00 | 164 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 148.00 | | 9 598.00 | 164 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 711.00 | 25 079.00 | | 85 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 711.00 | 25 079.00 | | 85 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VI Groupe et associés | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 455.00 | 173 455.00 | | 173 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 1 514.00 | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | 6 039.00 | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 63 505.00 | 71 811.00 | | 63 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 440.00 | 37 978.00 | | 39 440.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 1 974.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | 3 488.00 | | 2 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 061.00 | 28 122.00 | | 37 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 212.00 | 49 677.00 | | 45 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 268.00 | 115 828.00 | | 107 268.00 |