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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 004.00 | | 700 004.00 | 700 004.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 887.00 | | 707 887.00 | 707 887.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DL TOTAL (I) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 664 093.00 | | | 664 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 245.00 | | | 683 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 887.00 | | | 707 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 704 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 700 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 700 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 704 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 664 093.00 | 14 093.00 | 650 000.00 | 664 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 998.00 | 998.00 | 700 000.00 | 700 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 245.00 | 33 245.00 | 650 000.00 | 683 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
ST Autres comptes | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798.00 | | | 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 713.00 | | | 5 713.00 |