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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 711.00 | 18 487.00 | 14 225.00 | 32 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696.00 | 2 904.00 | 2 792.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 407.00 | 21 390.00 | 17 017.00 | 38 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 264 779.00 | | 264 779.00 | 264 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 760.00 | | 368 760.00 | 368 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 167.00 | 21 390.00 | 385 777.00 | 407 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 17 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | 1 442.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 918.00 | 44 494.00 | | 23 918.00 |
DL TOTAL (I) | 95 654.00 | 71 736.00 | | 95 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 480.00 | 50 000.00 | | 97 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 962.00 | 43 168.00 | | 47 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 694.00 | 2 994.00 | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 25 162.00 | | 37 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 905.00 | 108 350.00 | | 85 905.00 |
EA Autres dettes | 17 901.00 | 1 608.00 | | 17 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 123.00 | 253 005.00 | | 290 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 777.00 | 324 741.00 | | 385 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 123.00 | 253 005.00 | | 290 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 468.00 | | 9 135.00 | 29 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 38 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 38 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | | 9 135.00 | 29 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 990.00 | 8 402.00 | 1.00 | 12 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 990.00 | 8 402.00 | 1.00 | 12 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UX Autres créances clients | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 480.00 | 15 600.00 | 76 047.00 | 97 480.00 |
VI Groupe et associés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 429.00 | 204 549.00 | 76 047.00 | 286 429.00 |