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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 222.00 | 311.00 | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 186.00 | 10 732.00 | 64 453.00 | 75 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 016.00 | 11 954.00 | 65 062.00 | 77 016.00 |
BT Marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
BZ Autres créances | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 222 913.00 | | 222 913.00 | 222 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 362.00 | | 356 362.00 | 356 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 378.00 | 11 954.00 | 421 424.00 | 433 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 780.00 | 69 647.00 | | 102 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 456.00 | 120 133.00 | | 58 456.00 |
DL TOTAL (I) | 183 236.00 | 209 780.00 | | 183 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 539.00 | 59 851.00 | | 106 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 329.00 | 59 225.00 | | 80 329.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 188.00 | 124 939.00 | | 238 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 424.00 | 334 719.00 | | 421 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 802.00 | 124 939.00 | | 211 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 160.00 | | 67 856.00 | 9 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 330.00 | | 67 856.00 | 7 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180.00 | 6 774.00 | | 5 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 511.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 6 263.00 | | 4 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VB T. V. A. | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 883.00 | 13 498.00 | 26 386.00 | 39 883.00 |
VI Groupe et associés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 188.00 | 211 802.00 | 26 386.00 | 238 188.00 |