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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 621.00 | 89 707.00 | 128 913.00 | 218 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 621.00 | 89 707.00 | 128 913.00 | 218 621.00 |
060 Stock marchandises | 502 108.00 | | 502 108.00 | 502 108.00 |
072 Créances – Autres | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
084 Disponibilités | 972 715.00 | | 972 715.00 | 972 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 531 132.00 | | 1 531 132.00 | 1 531 132.00 |
110 Total général Actif | 1 749 753.00 | 89 707.00 | 1 660 046.00 | 1 749 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 438 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 169 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 660 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 488 586.00 | | | 2 488 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
230 Autres produits | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 621 117.00 | | | 2 621 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 598 230.00 | | | 1 598 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105 604.00 | | | -105 604.00 |
242 Autres charges externes. | 178 288.00 | | | 178 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 462.00 | | | 287 462.00 |
252 Charges sociales | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 049 540.00 | | | 2 049 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 571 576.00 | | | 571 576.00 |
294 Charges financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 438 383.00 | | | 438 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 087.00 | | | 208 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 508 355.00 | | | 508 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 304 424.00 | | | 304 424.00 |