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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 845.00 | 7 912.00 | 6 933.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 710.00 | 9 777.00 | 6 933.00 | 16 710.00 |
BT Marchandises | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CF Disponibilités | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 409.00 | | 141 409.00 | 141 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 118.00 | 9 777.00 | 148 342.00 | 158 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 108.00 | 100 884.00 | | 94 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 374.00 | -6 777.00 | | -41 374.00 |
DL TOTAL (I) | 58 233.00 | 99 607.00 | | 58 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 091.00 | 87 036.00 | | 63 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 44.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 929.00 | 25 561.00 | | 20 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829.00 | 6 751.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 109.00 | 119 391.00 | | 90 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 342.00 | 218 999.00 | | 148 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254.00 | 1 523.00 | | 8 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 1 523.00 | | 6 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |