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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 298.00 | 89 779.00 | 2 519.00 | 92 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 122.00 | 108 485.00 | 12 637.00 | 121 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 075.00 | 216 297.00 | 66 778.00 | 283 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CF Disponibilités | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 604.00 | 216 297.00 | 142 307.00 | 358 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 599.00 | -13 907.00 | | -22 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 251.00 | -8 691.00 | | -53 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | -57 374.00 | -7 599.00 | | -57 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 837.00 | 80 200.00 | | 57 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | 67 984.00 | | 46 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 639.00 | 78 104.00 | | 53 639.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 681.00 | 268 154.00 | | 199 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 307.00 | 260 555.00 | | 142 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 199.00 | 221 351.00 | | 178 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 758.00 | | 8 317.00 | 274 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 103.00 | | 8 317.00 | 205 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 099.00 | 6 198.00 | | 210 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 067.00 | 6 198.00 | | 192 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 821.00 | 36 339.00 | 21 482.00 | 57 821.00 |
VI Groupe et associés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 898.00 | 18 276.00 | 11 622.00 | 29 898.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 681.00 | 178 199.00 | 21 482.00 | 199 681.00 |